×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 521,0000
Фонды накопления 10703   434 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 438,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 941,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 710,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 671,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 050,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 497,0000  
Резервы на возможные потери 30126   219,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 853,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 890,0000
Резервы на возможные потери 30226   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 890,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 725,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 562,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   112 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13 851,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   344,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   331 822,0000
Некоммерческие организации 40503   594,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 628,0000
Некоммерческие организации 40603   2 357,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 204,0000
Коммерческие организации 40702   450 810,0000
Некоммерческие организации 40703   24 052,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 203,0000
Физические лица 40817   127 219,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   135,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   807,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   949,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   274,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   151 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 899,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   448 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   444 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   640,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 87 965,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 693,0000  
на срок до 30 дней 45203 67 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 335,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 215 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 589 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 426,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 452,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 134 950,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 151,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 558,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 634,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 757,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 273 448,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 694 548,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 319,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 127,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 014,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 198,0000  
Физическим лицам 45815 6 271,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 074,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 502,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   477,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   243,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 690,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 909,0000  
Резервы на возможные потери 47804   734,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 266 631,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 333,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 500,0000  
Прочих резидентов 50606 33 024,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 354,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 942,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 218,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   525,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 248,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 811,0000  
Резервы на возможные потери 60324   895,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 192,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 566,0000  
Запасы
Запасные части 61002 687,0000  
Материалы 61008 2 591,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 114,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 825,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 106,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 242,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 034,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   340,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   73,0000
Другие доходы 70107   17 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 389,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 120,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 256,0000  
Другие расходы 70209 22 432,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   105 697,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 901,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 1 800,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 800,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 947,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 420,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 417,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 570,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 191,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   331,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   64 795,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 448 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 925 286,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 995 731,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   400 366,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 489,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 83 001,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 811,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 512,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 518 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 124 999,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 198 123,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 074 982,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   490 383,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 632 760,0000