×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 615,0000
Фонды накопления 10703   434 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 444,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 254,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 791,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 029,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 167,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 327,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 254,0000  
Резервы на возможные потери 30126   250,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 262,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   89 936,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 128,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 666,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   800,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12 428,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   384 419,0000
Некоммерческие организации 40503   598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 901,0000
Некоммерческие организации 40603   1 645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 662,0000
Коммерческие организации 40702   429 203,0000
Некоммерческие организации 40703   21 770,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 431,0000
Физические лица 40817   116 256,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 313,0000
Невыплаченные переводы 40905   61,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   497,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 031,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   80,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   74 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   120 882,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 447,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   451 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   419 189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   640,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 90 420,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 793,0000  
на срок до 30 дней 45203 132 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 587 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 134 950,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 163,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 099,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 277 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 670 266,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 181,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 355,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 353,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 155,0000  
Физическим лицам 45815 6 086,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 135,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 131,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   622,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   174,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 292,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 631,0000  
Резервы на возможные потери 47804   143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 266 564,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 351,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 256,0000  
Прочих резидентов 50606 32 545,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 364,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 591,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 839,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 168,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 411,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 676,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   54 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 483,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 469,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 896,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 812,0000  
Резервы на возможные потери 60324   890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 041,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 550,0000  
Запасы
Запасные части 61002 787,0000  
Материалы 61008 2 578,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 119,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 302,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   105 697,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 155,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 572,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 511 491,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 113,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 565,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 192,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   321,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   106 662,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 380 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 911 791,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 016 620,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   411 766,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 897,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 59 464,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 598,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 698,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 093,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 567 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 054 525,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 959 946,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 825 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   490 384,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 643 647,0000