×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 698,0000
Фонды накопления 10703   434 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 554,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 750,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 865,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 849,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 375,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 768,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 30126   329,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 146,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 305,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 830,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 329,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   37 057,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 684,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   395 814,0000
Некоммерческие организации 40503   596,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 809,0000
Некоммерческие организации 40603   4 220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 414,0000
Коммерческие организации 40702   409 861,0000
Некоммерческие организации 40703   17 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 062,0000
Физические лица 40817   108 826,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   391,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   469,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   441,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 510,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   963,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   449 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   402 508,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   640,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 89 790,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 183,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 738,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 262 468,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 346 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 541 713,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 127 950,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 215,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 479,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 658,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 59 084,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 306,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 936,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 274 825,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 617 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 975,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61 063,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 535,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 5 630,0000  
Резервы на возможные потери 45818   74 226,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 471,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 006,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 467,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 266 912,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 343,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 577,0000  
Прочих резидентов 50606 31 097,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 353,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 148,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 641,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 276,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 247,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   59 933,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 377,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 619,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 283,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 213,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 816,0000  
Резервы на возможные потери 60324   996,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 275,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 639,0000  
Запасы
Запасные части 61002 573,0000  
Материалы 61008 2 653,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 287,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 484,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 233,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 771,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 143,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 427,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   825,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   104,0000
Другие доходы 70107   79 137,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 982,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 279,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 082,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 754,0000  
Другие расходы 70209 76 277,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 436,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 343,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 098,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 491 322,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 565,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 192,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   300,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   143 870,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 316 180,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 818 065,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 126 375,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   377 722,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 552,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 057,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 249,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 570 247,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 907 899,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 837 916,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 703 888,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   525 382,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 608 647,0000