×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 808,0000
Фонды накопления 10703   434 132,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 691,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 369,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 332,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 632,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 560,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 079,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 431,0000  
Резервы на возможные потери 30126   342,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 015,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 145,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   83 201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   222,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 452,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 514,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 283,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 869,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 385,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   250 959,0000
Некоммерческие организации 40503   602,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 798,0000
Некоммерческие организации 40603   697,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 462,0000
Коммерческие организации 40702   462 186,0000
Некоммерческие организации 40703   19 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 629,0000
Физические лица 40817   109 520,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   65,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   368,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   722,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   47,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   120 920,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   92,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   441 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   397 988,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   380,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 93 475,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 317,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 228 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 368 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 512 595,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 994,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 108 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 182,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 484,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 673,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 364,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 279 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 568 210,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 584,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 607,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61 063,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 285,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 5 493,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 346,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   830,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   60,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 602,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 172,0000  
Резервы на возможные потери 47804   92,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 274 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 368,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 502,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 343,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 092,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 031,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 869,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 853,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   179,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 655,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   78 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   147 707,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   146,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 897,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 443,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 338,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   642,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 951,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 247,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 039,0000  
Запасы
Запасные части 61002 527,0000  
Материалы 61008 2 641,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 658,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 189,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 100,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 818,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   301,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   38 428,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 877,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 808,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 849,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 581,0000  
Другие расходы 70209 50 339,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 436,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 448,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 098,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 454 116,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 35 070,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 193,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   300,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   197 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 273 876,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 739 975,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 005 083,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   410 676,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 142,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 026,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 976,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 759,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 671 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 633 504,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 790 346,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 811 002,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   353 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 625 663,0000