×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 487,0000
Фонды накопления 10703   383 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 282,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 160,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 719,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 612 926,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 839,0000  
Резервы на возможные потери 30126   152,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 615,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 045,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   691 863,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 632,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 124,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 107,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   831,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 478,0000
Некоммерческие организации 40503   600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 911,0000
Некоммерческие организации 40603   4 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 353,0000
Коммерческие организации 40702   310 404,0000
Некоммерческие организации 40703   15 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 558,0000
Физические лица 40817   108 972,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 050,0000
Невыплаченные переводы 40905   79,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   393,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   590,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   178,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   35,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 859,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 535,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   502 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   298 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   280,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 144 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 21 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 16 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 91 600,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 166,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 471,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 911,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 221 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 527 135,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 446,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 86 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 920,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 204,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 843,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 688,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 275 307,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 453 234,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 848,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 497,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61 063,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 785,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 40,0000  
Физическим лицам 45815 4 918,0000  
Резервы на возможные потери 45818   64 991,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   915,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 915,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   57,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   494,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 997,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 334,0000  
Резервы на возможные потери 47804   103,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 277 162,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 442,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 214,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 323,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 806,0000  
Резервы на возможные потери 51510   38,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 007,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   90 707,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   71 577,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   128 130,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   376,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 097,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 263,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 392,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 130,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   534,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 862,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 528,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 241,0000  
Запасы
Запасные части 61002 464,0000  
Материалы 61008 2 745,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 704,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 812,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 729,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 210,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 787,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   428,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   100,0000
Другие доходы 70107   28 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 691,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 568,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 432,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 983,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 410,0000  
Другие расходы 70209 48 435,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   102 311,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 677,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 734,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82 164,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 836,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 949,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 170,0000  
Разные ценности и документы 91202 36 246,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 195,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   280,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   101 373,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 237 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 330 886,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 826 947,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   256 470,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 717,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 294,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 667,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 384,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 083,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 418 790,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 129 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 766 856,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 856 404,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   284 785,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 625 671,0000