×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 509,0000
Фонды накопления 10703   383 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 459,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 197,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 087,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 727,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 958,0000  
Резервы на возможные потери 30126   135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 342,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 880,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 286,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 983,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 506,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 341,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   41 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 65,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 359,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 414,0000
Некоммерческие организации 40503   600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 850,0000
Некоммерческие организации 40603   5 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 352,0000
Коммерческие организации 40702   326 329,0000
Некоммерческие организации 40703   13 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 784,0000
Физические лица 40817   104 002,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 070,0000
Невыплаченные переводы 40905   59,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   379,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   535,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   72,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   503 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   287 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   280,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 112 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 16 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 96 085,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 148,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 368,0000  
на срок до 30 дней 45203 85 786,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 892,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 906,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 067,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 545 481,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 678,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 41,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 86 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 203,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 430,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 935,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 207,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 280 846,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 415 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 262,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 200,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61 063,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 787,0000  
Физическим лицам 45815 4 439,0000  
Резервы на возможные потери 45818   64 608,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   935,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 935,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 051,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 511,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 791,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   229,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 215,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 56 162,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 001,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 278 193,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 442,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 310,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 39,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 194,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 806,0000  
Резервы на возможные потери 51510   38,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   74 330,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 063,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   48 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 018,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   121 498,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   183,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 767,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   419,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 696,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 259,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   658,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 755,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 674,0000  
Запасы
Запасные части 61002 421,0000  
Материалы 61008 1 000,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 241,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 500,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 904,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 877,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 445,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   248,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   9 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 254,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 151,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 594,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 457,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 168,0000  
Другие расходы 70209 23 687,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   102 316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 241,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 734,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 167 260,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 653,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 428 755,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 070,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 904,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 197,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   270,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   109 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 210 738,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 197 974,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 741 004,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   284 029,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 52 251,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 027,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   60 367,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 384,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 492,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 454 551,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 929 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 322 230,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 512 878,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   183 684,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 625 671,0000