×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 224,0000
Фонды накопления 10703   383 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 394,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 207,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 629,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 894,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 181,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 792,0000  
Резервы на возможные потери 30126   210,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 698,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 906,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   176 967,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 346,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 267,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   258,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 88,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 937,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   504,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98 598,0000
Некоммерческие организации 40503   613,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 972,0000
Некоммерческие организации 40603   8 278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 387,0000
Коммерческие организации 40702   243 329,0000
Некоммерческие организации 40703   17 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 170,0000
Физические лица 40817   306,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   220,0000
Невыплаченные переводы 40905   439,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   442,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   388,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   74,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   59,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   97 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 011,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 853,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   552 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   201 271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   95,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 275,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 933,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 213 883,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 341 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 536 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 69 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 68,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 71 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 122,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 688,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 99 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 365,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 870,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 277 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 336 489,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61 063,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 339,0000  
Физическим лицам 45815 2 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 382,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   933,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 964,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   640,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 963,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   168,0000
Требования по получению процентов 47427 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 044,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 55 031,0000  
Резервы на возможные потери 47804   550,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 276 718,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 495,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 464,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 287,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 955,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 782,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 020,0000  
Резервы на возможные потери 51510   978,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   198 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   116 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   114 591,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   232,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 266,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   936,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 547,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   647,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 052,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 178,0000  
Запасы
Запасные части 61002 309,0000  
Материалы 61008 807,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 247,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 500,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 006,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 578,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 550,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   745,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   52,0000
Другие доходы 70107   32 182,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 592,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 144,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 734,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 141,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 788,0000  
Другие расходы 70209 55 977,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 995,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 603,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 668,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 220,0000  
Разные ценности и документы 91202 125 508,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 190,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   248,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 864,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 279 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 984 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 664 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   407 110,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 51 614,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 135 934,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 720,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 496,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 554 942,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 929 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 876 180,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 759 705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   325 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 791 383,0000