×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 252,0000
физическим лицам 10205   17 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 259,0000
Фонды накопления 10703   383 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 286,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 516,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 128,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 418,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 936,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 691,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 823,0000  
Резервы на возможные потери 30126   170,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 182,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 846,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137 200,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   264,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 334,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 517,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   47 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   800,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 834,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   126,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   977,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   314 049,0000
Некоммерческие организации 40503   607,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 181,0000
Некоммерческие организации 40603   5 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 822,0000
Коммерческие организации 40702   262 540,0000
Некоммерческие организации 40703   15 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 936,0000
Физические лица 40817   615,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 294,0000
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   448,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   496,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   111,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   262,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   94 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 543,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   588 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   95,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 13 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 026,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 308 909,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 893,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 371 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 519 810,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 82,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 54 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 106,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 380,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 885,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 974,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 268 171,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 291 925,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 555,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 587,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61 063,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 339,0000  
Физическим лицам 45815 2 814,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 543,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 723,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   153,0000
Требования по получению процентов 47427 163,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 786,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 021,0000  
Резервы на возможные потери 47804   650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 282 541,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 468,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 833,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 277,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 447,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 435,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 877,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 648,0000  
Резервы на возможные потери 51510   273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 407,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   183 964,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   114 591,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   293,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   561,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 253,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   493,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 417,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 459,0000  
Запасы
Запасные части 61002 192,0000  
Материалы 61008 754,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 158,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 891,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 212,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 493,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 458,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 091,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   351,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   14 117,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 183,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 664,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 446,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 368,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 732,0000  
Другие расходы 70209 21 170,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 163,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 203 221,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 110,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 431 940,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 294,0000  
Разные ценности и документы 91202 177 263,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 191,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   238,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 158,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 328 402,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 777 664,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 669 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   378 436,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 71 178,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 432,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 385,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 83,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 542 217,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 785 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 264,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 008 338,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 752 524,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   521 952,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 733 881,0000