×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 257,0000
физическим лицам 10205   17 743,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 525,0000
Фонды накопления 10703   383 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 595,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 773,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 540,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 104,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 951,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 125,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 648,0000  
Резервы на возможные потери 30126   229,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 500,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 528,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55 092,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 556,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   429,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 210 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 373,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   952 019,0000
Некоммерческие организации 40503   593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 810,0000
Некоммерческие организации 40603   5 547,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 002,0000
Коммерческие организации 40702   175 214,0000
Некоммерческие организации 40703   14 179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 761,0000
Физические лица 40817   1 947,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   278,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   333,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   47,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   135,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   66 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   58 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 565,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   777 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 211,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   736,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 562,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 171,0000  
Резервы на возможные потери 44915   312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 114 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 30 050,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 482,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 370,0000  
на срок до 30 дней 45203 182 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 457 453,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 927,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 572 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 314 196,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 216,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 261,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 505,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 004,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 82 697,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 14 863,0000  
Физическим лицам 45815 68,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 609,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   88,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   48,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 091,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 385,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 533,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 135 441,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 273,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 220 246,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 411,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 605,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 206,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 513,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 458,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 874,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 752,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   181,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 559,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   840,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   52,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 557,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 431,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   749,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 365,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 598,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 248,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   507,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 491,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 491,0000  
Запасы
Запасные части 61002 719,0000  
Материалы 61008 916,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 273,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 808,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 524,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 472,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 448,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   201,0000
Другие доходы 70107   26 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 75,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 024,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 692,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 923,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 497,0000  
Другие расходы 70209 21 122,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 757,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 424 484,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 446 440,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 196,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   176,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   53 734,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 579 570,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 644 448,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 081 747,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   301 787,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 192 317,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 708,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 236,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 357 636,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 416 749,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 966 041,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 678 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   473 015,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 814 083,0000