×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   2 257,0000
физическим лицам 10205   17 743,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 857,0000
Фонды накопления 10703   367 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 371,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 947,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 023,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 424,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 228,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 366,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 807,0000  
Резервы на возможные потери 30126   210,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 476,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 266,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48 170,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   75,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 730,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   197 389,0000
Некоммерческие организации 40503   593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 293,0000
Некоммерческие организации 40603   5 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 803,0000
Коммерческие организации 40702   169 608,0000
Некоммерческие организации 40703   14 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 867,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 107,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   394,0000
Невыплаченные переводы 40905   73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   173,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   272,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   133 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   714 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 009,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 562,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 571,0000  
Резервы на возможные потери 44915   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 31 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 785,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 154 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 380 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 226 638,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 478,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 170,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 352,0000  
Резервы на возможные потери 45415   471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 705,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 981,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 587,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 14 863,0000  
Физическим лицам 45815 326,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 741,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 462,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   329,0000
Требования по прочим операциям 47423 322,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 71,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 477,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 259 922,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 962,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 221 278,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 412,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 236,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 183,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 755,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 559,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 158,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   840,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   52,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 467,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 693,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   999,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 332,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 229,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 124,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 377,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 592,0000  
Запасы
Запасные части 61002 552,0000  
Материалы 61008 1 072,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 785,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 119,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 431,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 026,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 353,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   438,0000
Другие доходы 70107   23 684,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 199,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 278,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 285,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 832,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 037,0000  
Другие расходы 70209 23 482,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   52 368,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 235,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 083,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 434 156,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 300 801,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 197,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   155,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 746,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 265 038,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 286 765,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 645 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   303 176,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 271 616,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   496,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 352 573,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 255 410,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 519 223,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 573 961,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   233 685,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 711 581,0000