×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
негосударственным организациям 10204   2 241,0000
физическим лицам 10205   15 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 397,0000
Фонды накопления 10703   367 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 585,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 067,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 833,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 400,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 161,0000  
Резервы на возможные потери 30126   194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 223,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 380,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47 661,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   71,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 743,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   146 488,0000
Некоммерческие организации 40503   624,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 158,0000
Некоммерческие организации 40603   2 229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 421,0000
Коммерческие организации 40702   157 411,0000
Некоммерческие организации 40703   13 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 971,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 172,0000
Невыплаченные переводы 40905   73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   893,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 044,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   463 464,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 42 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 38 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 587,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 777,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 120 048,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 304,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 999,0000  
до востребования 45209 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 458,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 224,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 432,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 76,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 975,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 091,0000  
Резервы на возможные потери 45515   756,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   162,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   66,0000
Требования по прочим операциям 47423 33,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   154,0000
Требования по получению процентов 47427 69,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 300,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 233 464,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 935,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 539,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 021,0000  
Резервы на возможные потери 50312   210,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 483,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 997,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 950,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 830,0000  
Резервы на возможные потери 51510   438,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 475,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   840,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 094,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   135,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 317,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   603,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 513,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 129,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 068,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 832,0000  
Запасы
Запасные части 61002 375,0000  
Материалы 61008 973,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 741,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 953,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 813,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 822,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   821,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   34 709,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 174,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 584,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 887,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 294,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 986,0000  
Другие расходы 70209 50 870,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 587,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 334,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 475 456,0000  
Разные ценности и документы 91202 127 448,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 190,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   93,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   726,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 903,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 847 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 268 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   159 800,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 266 927,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 81 474,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 298,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 656,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 211 710,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 607 820,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 270 237,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   183 480,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   154 109,0000