×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
негосударственным организациям 10204   2 241,0000
физическим лицам 10205   15 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 541,0000
Фонды накопления 10703   367 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 348,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 945,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 666,0000  
Денежные средства в пути 20209 5,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 176,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 660,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 571,0000  
Резервы на возможные потери 30126   162,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 478,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 014,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 720,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 720,0000  
Резервы на возможные потери 30607   57,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   130 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 117,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 003,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 914,0000
Некоммерческие организации 40503   619,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 961,0000
Некоммерческие организации 40603   1 184,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 470,0000
Коммерческие организации 40702   101 477,0000
Некоммерческие организации 40703   9 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 031,0000
Физические лица 40817   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 164,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   46,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   125 884,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   378 571,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 67 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 38 150,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 103,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 137 687,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 042,0000  
до востребования 45209 109 009,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 42,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 423,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 908,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 216,0000  
Резервы на возможные потери 45415   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 204,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 288,0000  
Резервы на возможные потери 45515   959,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   536,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 451,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   393,0000
Требования по прочим операциям 47423 47,0000  
Резервы на возможные потери 47425   537,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117,0000
Требования по получению процентов 47427 5 023,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 189 267,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 893,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 209 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 520,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 021,0000  
Резервы на возможные потери 50312   210,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 927,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 128,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 421,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 531,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 052,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 141,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 147,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   359,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 431,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   114,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 839,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 629,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 296,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   494,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 825,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 564,0000  
Запасы
Запасные части 61002 331,0000  
Материалы 61008 899,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 694,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 587,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 926,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 493 696,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 127 389,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 190,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   72,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 144,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 795,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 856 192,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 406 591,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   189 995,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 204 057,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 133 062,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 505,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 276,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 222 716,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 354 082,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 595,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 595,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 987 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 650 367,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 172 772,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 220,0000