×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
негосударственным организациям 10204   3 241,0000
физическим лицам 10205   14 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 701,0000
Фонды накопления 10703   309 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 421,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 357,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 436,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 599,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 192,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 30126   89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 555,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 334,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 789,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 326,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 326,0000  
Резервы на возможные потери 30607   153,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   165,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   283 913,0000
Некоммерческие организации 40503   616,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 552,0000
Некоммерческие организации 40603   3 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 446,0000
Коммерческие организации 40702   103 629,0000
Некоммерческие организации 40703   9 942,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 374,0000
Физические лица 40817   8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   85,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 684,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   380 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 22 000,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 66 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 38 150,0000  
до востребования 45109 6 550,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 074,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 918,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 269 053,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 114 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 789,0000  
до востребования 45209 136 587,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 518,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 71,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 169,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 978,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 694,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 031,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 222,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 033,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   308,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   638,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 5 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 033,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 201 647,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 691,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 149 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 508,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 76 061,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 021,0000  
Резервы на возможные потери 50312   286,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 991,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 559,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 996,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 154,0000  
Резервы на возможные потери 51410   57,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 101,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 294,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 089,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 837,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 576,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   187,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 224,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 566,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 168,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 256,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   682,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 653,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 127,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 275,0000  
Запасы
Запасные части 61002 364,0000  
Материалы 61008 1 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 795,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 875,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 651,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 166,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   423,0000
Другие доходы 70107   11 651,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 67,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 805,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 372,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 057,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 102,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 11 921,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 644,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 363,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 093,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 466 202,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 186,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 127 734,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 193,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   52,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 606,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 793 528,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 335 948,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   154 103,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 204 010,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 222,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 224 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 059 539,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 707 320,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 360 337,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318 391,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 028 609,0000