×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
негосударственным организациям 10204   4 241,0000
физическим лицам 10205   13 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 340,0000
Фонды накопления 10703   309 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 471,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 916,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 489,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 061,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 640,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 496,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 988,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 364,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 866,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 718,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   180,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 180,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   111,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   886,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   213 009,0000
Некоммерческие организации 40503   609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 152,0000
Некоммерческие организации 40603   6 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 640,0000
Коммерческие организации 40702   99 044,0000
Некоммерческие организации 40703   9 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 508,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   114,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   58 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 603,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   365 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   870,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 750,0000  
до востребования 45109 66 758,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 798,0000  
на срок до 30 дней 45203 66 728,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 854,0000  
до востребования 45209 345 549,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 99,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 329,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 091,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 682,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 745,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 225 402,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 730,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   390,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 288,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 650,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Требования по получению процентов 47427 5 044,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 998,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 750,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 046,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 476,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 26 337,0000  
Резервы на возможные потери 50312   26,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 191,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 176,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 101,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 156,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 657,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 846,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 108,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 208,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   218,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 803,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 462,0000  
Резервы на возможные потери 60324   496,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 352,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 372,0000  
Запасы
Запасные части 61002 301,0000  
Материалы 61008 1 253,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 754,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 618,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 498,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 378,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 070,0000
Другие доходы 70107   18 451,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 378,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 575,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 871,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 147,0000  
Другие расходы 70209 24 065,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   115 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 510,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 844,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 470 369,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 234 589,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 150,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 278 729,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 193,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 470,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 243,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 677 024,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 174 899,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   116 843,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 346,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 175 524,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 983 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 154 020,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 928 694,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   186 545,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 038 788,0000