×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
негосударственным организациям 10204   4 241,0000
физическим лицам 10205   13 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 358,0000
Фонды накопления 10703   309 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 278,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 270,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 024,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 835,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 241,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 151,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 476,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 803,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   887,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 888,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   136,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   255,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   146 335,0000
Некоммерческие организации 40503   608,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 029,0000
Некоммерческие организации 40603   460,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 071,0000
Коммерческие организации 40702   84 388,0000
Некоммерческие организации 40703   10 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 286,0000
Физические лица 40817   13,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   150,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   58 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 471,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   344 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 374,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   870,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 57 365,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 750,0000  
до востребования 45109 62 658,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 173,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 652,0000  
до востребования 45209 430 090,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 113,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 129,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 712,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 142,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 568,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 774,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 571,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 211 728,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 888,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 252,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37,0000
Требования по получению процентов 47427 5 465,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 423,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 926,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 590,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 474,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 26 319,0000  
Резервы на возможные потери 50312   26,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 101,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 752,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 384,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 585,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   830,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 938,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 252,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   474,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 272,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 891,0000  
Запасы
Запасные части 61002 259,0000  
Материалы 61008 1 093,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 144,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 742,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 070,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 595,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 411,0000
Другие доходы 70107   8 006,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 283,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 337,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 400,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 709,0000  
Другие расходы 70209 14 341,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 761,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 844,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 222,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 459 328,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 220 531,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 278 855,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 191,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 135,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 194 534,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 585 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 195 694,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   127 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   806,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 687,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157 747,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 971 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 883 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 703 499,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 181,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 048 724,0000