×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   5 148,0000
физическим лицам 10205   12 465,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 346,0000
Фонды накопления 10703   309 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 015,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 995,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 360,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   602,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 800,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 231,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 526,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 164,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   164,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 165,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   481,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 092,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   164 086,0000
Некоммерческие организации 40503   635,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 384,0000
Некоммерческие организации 40603   605,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 900,0000
Коммерческие организации 40702   99 076,0000
Некоммерческие организации 40703   9 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 772,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 019,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 194,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   312 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
до востребования 44609 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 53 920,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 750,0000  
до востребования 45109 72 708,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 861,0000  
до востребования 45209 360 727,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 142,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 303,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 850,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 712,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 314 385,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 823,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   233,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 352,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 792,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 4 737,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 837,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 038,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 582,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 469,0000  
Резервы на возможные потери 50312   28,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 319,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 642,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 591,0000  
Резервы на возможные потери 51410   426,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 981,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 125,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   29 694,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 811,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 284,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 344,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   124,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 304,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 350,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 515,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   640,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 115,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 575,0000  
Запасы
Запасные части 61002 406,0000  
Материалы 61008 874,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 669,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 865,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 799,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 262,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 528,0000
Другие доходы 70107   30 164,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 243,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 307,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 214,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 099,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 175,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 25 149,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 526 339,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 330 546,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 278 698,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 303,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 192 926,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 486 411,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 992 697,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   145 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 86 831,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 530,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 461,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 286,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 825,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 929 171,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 986 268,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 101,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 806 299,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 351,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 048 724,0000