×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   5 140,0000
физическим лицам 10205   12 465,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 346,0000
Фонды накопления 10703   309 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 766,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 343,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 383,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 335,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 398,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 068,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 466,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 855,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 367,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 368,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   440,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 218,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   168 463,0000
Некоммерческие организации 40503   637,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 395,0000
Некоммерческие организации 40603   301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 380,0000
Коммерческие организации 40702   91 778,0000
Некоммерческие организации 40703   7 124,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 689,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 019,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   301 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 260,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 750,0000  
до востребования 45109 38 370,0000  
Резервы на возможные потери 45115   981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 249,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 793,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 300,0000  
до востребования 45209 365 530,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 156,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 639,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 597,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 301 758,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 236,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 349,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 655,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37,0000
Требования по получению процентов 47427 4 920,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 273,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 264,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 593,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 583,0000  
Резервы на возможные потери 50312   28,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 17 884,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 027,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 51410   261,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   736,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 318,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   145,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 927,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   983,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 066,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 476,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 409,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 254,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   636,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 512,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 855,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 181,0000  
Запасы
Запасные части 61002 406,0000  
Материалы 61008 869,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 869,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 852,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 786,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 554,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 059,0000
Другие доходы 70107   17 107,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 153,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 198,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 324,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 795,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 463,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 9 197,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 616,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 484 029,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 319 287,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 308 558,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 873,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211 075,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 447 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 811 783,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 86 831,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 743,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 703 248,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 500 388,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 81,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 320 299,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 131 452,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 724,0000