×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   5 140,0000
физическим лицам 10205   12 465,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 415,0000
Фонды накопления 10703   309 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 205,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 481,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 238,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 083,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 142,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 711,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 160,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 470,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   80 077,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   650,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   389,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 433,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   161 613,0000
Некоммерческие организации 40503   653,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 511,0000
Некоммерческие организации 40603   240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 456,0000
Коммерческие организации 40702   66 145,0000
Некоммерческие организации 40703   7 779,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 062,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   288 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 435,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 19 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 090,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 450,0000  
до востребования 45109 83 440,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 001,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 050,0000  
до востребования 45209 396 423,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 338,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 170,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 699,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 569,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 626,0000  
Резервы на возможные потери 45515   901,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 333 018,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 765,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   864,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   59,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 3 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 418,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 936,0000  
Резервы на возможные потери 50213   31,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 773,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 149,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 638,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 51410   138,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   736,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 298,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 249,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 927,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 526,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 832,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 045,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 627,0000  
Резервы на возможные потери 60324   642,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 523,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 658,0000  
Запасы
Запасные части 61002 333,0000  
Материалы 61008 865,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 949,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 140,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 202,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 353 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 308 635,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 478,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211 153,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 398 543,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 729 188,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 773,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 417,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 352,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 156 603,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 622 607,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 94 820 514,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 57,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93 469 057,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 302 798,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 724,0000