×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 000,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   5 807,0000
физическим лицам 10205   11 798,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 422,0000
Фонды накопления 10703   309 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 982,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 071,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 613,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 197,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 626,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 013,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 763,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52 183,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 289,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   310,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 768,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   143 811,0000
Некоммерческие организации 40503   651,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 188,0000
Некоммерческие организации 40603   901,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   870,0000
Коммерческие организации 40702   73 731,0000
Некоммерческие организации 40703   9 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 982,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   61,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 951,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   280 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 800,0000  
до востребования 45109 97 035,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 950,0000  
на срок до 30 дней 45203 99 391,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 800,0000  
до востребования 45209 388 410,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 819,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 827,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 730,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 589,0000  
Резервы на возможные потери 45515   441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 370 469,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   140,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 641,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   323,0000
Требования по получению процентов 47427 4 391,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 252,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 649,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 30 971,0000  
Резервы на возможные потери 50312   31,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 484,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 13 098,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 256,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 51410   196,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   736,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   97,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 049,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   978,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 834,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 703,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 031,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 130,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   642,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 701,0000  
Запасы
Запасные части 61002 299,0000  
Материалы 61008 850,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 759,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 098,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 568,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 306,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 389,0000
Другие доходы 70107   32 087,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 160,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 246,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 954,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 347,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 641,0000  
Другие расходы 70209 17 170,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 575,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 452,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 558 915,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 390 932,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 308 799,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 342,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 210 842,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 348 523,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 730 753,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 417,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 028,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 755,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 270,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 671 208,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 94 974 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93 469 057,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 474 170,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   31 016,0000