×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   9 140,0000
физическим лицам 10205   10 465,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 673,0000
Фонды накопления 10703   272 695,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 248,0000  
Касса обменных пунктов 20206 503,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 475,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 777,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 273,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   98,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 523,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 124,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 636,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 550,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   85 355,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 067,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 5 950,0000  
Резервы на возможные потери 32015   240,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   141,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 250,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92 967,0000
Некоммерческие организации 40503   264,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 590,0000
Некоммерческие организации 40603   736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 417,0000
Коммерческие организации 40702   65 953,0000
Некоммерческие организации 40703   8 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 163,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   404,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   201 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 000,0000  
до востребования 44609 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 600,0000  
до востребования 45109 78 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 648,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 722,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 800,0000  
до востребования 45209 319 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 275,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 783,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 826,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   389,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 464 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   33,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 860,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   361,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 261,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44,0000
Требования по получению процентов 47427 4 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 903,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 936,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 663,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 31 457,0000  
Резервы на возможные потери 50312   31,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 98,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 874,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 411,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 858,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 947,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 160,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   323,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   193,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 552,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   138,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 943,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 546,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 998,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   351,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 226,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 003,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 953,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 527,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 129,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   628,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 267,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 735,0000  
Запасы
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы 61008 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 354,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 217,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 136,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 588,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 835,0000
Другие доходы 70107   37 549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 74,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 364,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 783,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 431,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 138,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 19 215,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 322,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   85 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 034,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 163,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 590 559,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 496 699,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 253 011,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 123,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 185 008,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 354 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 045 036,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 643,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 749,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 130,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 074 580,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 086 088,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 76,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 700 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 645 559,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   88 740 585,0000