×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   13 340,0000
физическим лицам 10205   6 265,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 688,0000
Фонды накопления 10703   272 695,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 307,0000  
Касса обменных пунктов 20206 501,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 333,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 050,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 529,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 647,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 804,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 131,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 840,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 820,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
до востребования 32010 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   695,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   113,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 946,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   87 423,0000
Некоммерческие организации 40503   268,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 238,0000
Некоммерческие организации 40603   1 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 309,0000
Коммерческие организации 40702   67 313,0000
Некоммерческие организации 40703   9 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 122,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   131,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 739,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 067,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200 895,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 886,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 000,0000  
до востребования 44609 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 810,0000  
до востребования 45109 87 770,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 397,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 576,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 830,0000  
до востребования 45209 402 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 132,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 85,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 595,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 004,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 494,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 790,0000  
Резервы на возможные потери 45515   810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 275,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 275,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 179 868,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   663,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 131,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 867,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Требования по получению процентов 47427 3 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 887,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 099,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 145,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 31 840,0000  
Резервы на возможные потери 50312   32,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 108,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 124,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 381,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 947,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 51410   507,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 918,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 883,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 772,0000  
Резервы на возможные потери 51510   576,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 265,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 344,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 718,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 737,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 827,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   351,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 605,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 733,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 425,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 261,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   627,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 884,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 231,0000  
Запасы
Запасные части 61002 143,0000  
Материалы 61008 809,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 613,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 101,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 884,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 795,0000
Другие доходы 70107   13 177,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 135,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 932,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 609,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 536,0000  
Другие расходы 70209 8 160,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 322,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   85 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 722,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 163,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 643 959,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 215 817,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 248 891,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 978,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 247 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 376 796,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 122 860,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 514,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 533,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 676,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 017 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 087 293,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 107,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 700 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 655 737,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   88 731 662,0000