×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   13 130,0000
физическим лицам 10205   6 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   57,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 073,0000
Фонды накопления 10703   272 695,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 122,0000  
Касса обменных пунктов 20206 466,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 118,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 065,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 343,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 080,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 646,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 613,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 352,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 675,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 766,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 915,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 741,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 13 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 233,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 211,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 598,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   19,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90 364,0000
Некоммерческие организации 40503   261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 193,0000
Некоммерческие организации 40603   2 666,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   933,0000
Коммерческие организации 40702   68 035,0000
Некоммерческие организации 40703   3 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 437,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   950,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 817,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 477,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
до востребования 44210 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 996,0000  
до востребования 44609 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 500,0000  
до востребования 45109 18 040,0000  
Резервы на возможные потери 45115   552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 974,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 688,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 322,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 000,0000  
до востребования 45209 369 380,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 428,0000  
Резервы на возможные потери 45315   504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 173,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 168,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 041,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 774,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 107 095,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   318,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 042,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   211,0000
Требования по получению процентов 47427 4 098,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 007,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 634,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 129,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 251,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 707,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 147,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 380,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   65,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 021,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   288,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 668,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 743,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 276,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   561,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 428,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 600,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 364,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 274,0000  
Амортизация основных средств 60601   66,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   646,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2,0000  
Нематериальные активы 60901 3 044,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   663,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 115,0000  
Запасные части 61002 113,0000  
Оборудование 61003 1 124,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 849,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 237,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 237,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 805,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 570,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 952,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   981,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Другие доходы 70107   9 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 168,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 998,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 344,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 224,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 858,0000  
Другие расходы 70209 9 473,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 684,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 863,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 464 385,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 126 513,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 248 888,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 572,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 219 617,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 454 092,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 977 838,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 281,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 629 685,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 94 247 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 700 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   827 323,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   88 720 470,0000