×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   387,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   13 130,0000
физическим лицам 10205   6 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 129,0000
Фонды накопления 10703   272 695,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 439,0000  
Касса обменных пунктов 20206 463,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 397,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 006,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 520,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 440,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 831,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 370,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 766,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 854,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   152 169,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 673,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 340,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 15 550,0000  
Резервы на возможные потери 32015   666,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 602,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 178,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   108,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   124 172,0000
Некоммерческие организации 40503   259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 231,0000
Некоммерческие организации 40603   28 786,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 288,0000
Коммерческие организации 40702   48 557,0000
Некоммерческие организации 40703   1 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 717,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 136,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 403,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   18 864,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   126 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
до востребования 44210 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 028,0000  
до востребования 44609 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 650,0000  
до востребования 45109 22 922,0000  
Резервы на возможные потери 45115   622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 635,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 524,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 854,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 411,0000  
до востребования 45209 351 694,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 318,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 766,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 582,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 88 137,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 951,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 880,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   165,0000
Требования по получению процентов 47427 4 583,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 517,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 202,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15 494,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 037,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 13 285,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 705,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   260,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 236,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   831,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 393,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 457,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   438,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 582,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   740,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 308,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 396,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 100,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 836,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 823,0000  
Амортизация основных средств 60601   55,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   523,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Нематериальные активы 60901 2 874,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   497,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17,0000  
Запасные части 61002 145,0000  
Оборудование 61003 2 261,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 36,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 941,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 156,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 156,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 180,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 239,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 876,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 781,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   978,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Другие доходы 70107   8 409,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 87,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 537,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 382,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 118,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 070,0000  
Другие расходы 70209 6 044,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 577,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 641,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 452 138,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 94 114,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 250 186,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 195 429,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 808 331,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 270 578,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   201 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 070,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 284,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 203,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 267 098,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 207 911,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 707 679,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 140 347,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 391,0000