×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   395,0000
негосударственным организациям 10204   13 130,0000
физическим лицам 10205   6 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 237,0000
Фонды накопления 10703   272 695,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 543,0000  
Касса обменных пунктов 20206 459,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 183,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 166,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 545,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 167 739,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 139,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 185,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 034,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 964,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 69,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   31 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 290,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 16 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   798,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 586,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 596,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17 683,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   52,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 470,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144 827,0000
Некоммерческие организации 40503   164,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 182,0000
Некоммерческие организации 40603   213 403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 402,0000
Коммерческие организации 40702   99 652,0000
Некоммерческие организации 40703   4 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 842,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 368,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   455,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   31 307,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 934,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 148,0000  
до востребования 44609 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   566,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 655,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 650,0000  
до востребования 45109 35 421,0000  
Резервы на возможные потери 45115   817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 573,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 734,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 268,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 004,0000  
до востребования 45209 304 015,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 288,0000  
Резервы на возможные потери 45415   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 434,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 023,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 452,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 114 529,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 890,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   613,0000
Требования по получению процентов 47427 4 983,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 918,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 608,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 180,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 212,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 62,0000  
Прочих резидентов 50706 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   281,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 166,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 301,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 190,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   117,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 293,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 342,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 279,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 391,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 458,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 441,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   627,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 329,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 100,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 457,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 965,0000  
Амортизация основных средств 60601   47,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   192,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 923,0000  
Нематериальные активы 60901 1 605,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   408,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 36,0000  
Запасные части 61002 103,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 846,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 088,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 088,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 871,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 449,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 308,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 227,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 022,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   17 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 155,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 601,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 769,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 129,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 886,0000  
Другие расходы 70209 17 297,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 650,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 254,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 120 055,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 248 886,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 795,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 182 598,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 825 091,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 242 556,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   190 819,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 218,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 070,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 23 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 832,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 056 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 374,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   374,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 754 845,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 67,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 187 521,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 391,0000