×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   395,0000
негосударственным организациям 10204   13 130,0000
физическим лицам 10205   6 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 237,0000
Фонды накопления 10703   272 695,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 681,0000  
Касса обменных пунктов 20206 409,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 81,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 059,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 177,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 254,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 727,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 777,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 765,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 180,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 80,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   31 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 765,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 103 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 303,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   245,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 359,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 590,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   21 590,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   33,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   576,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   160 217,0000
Некоммерческие организации 40503   163,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 429,0000
Некоммерческие организации 40603   145 097,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 957,0000
Коммерческие организации 40702   69 662,0000
Некоммерческие организации 40703   5 183,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 955,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 210,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 148,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   125 663,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 628,0000  
до востребования 44609 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   581,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 650,0000  
до востребования 45109 36 900,0000  
Резервы на возможные потери 45115   852,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 730,0000  
на срок до 30 дней 45203 273,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 975,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 320,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 004,0000  
до востребования 45209 244 246,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 495,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 84,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 328,0000  
Резервы на возможные потери 45415   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 431,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 629,0000  
Резервы на возможные потери 45515   816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 82 676,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   789,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 719,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 708,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   359,0000
Требования по получению процентов 47427 4 309,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 064,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 789,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 161,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 18 927,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 62,0000  
Прочих резидентов 50706 500,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 765,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 75,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 118,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 637,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 119,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 458,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 243,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 328,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 626,0000  
Резервы на возможные потери 60324   438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 100,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 134,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 965,0000  
Амортизация основных средств 60601   43,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   456,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   183,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 923,0000  
Нематериальные активы 60901 1 605,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   375,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34,0000  
Запасные части 61002 152,0000  
Оборудование 61003 10,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 25,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 845,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 778,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 778,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 916,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 349,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 651,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 701,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   493,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   11 009,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 107,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 405,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 90,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 635,0000  
Другие расходы 70209 7 774,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 314,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 908,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 370 162,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 88 596,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 244 667,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 795,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 152 759,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 779 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 117 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   174 579,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 070,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 23 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 223 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 798 256,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 926 213,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 99,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 358 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 391,0000