×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»
Регистрационный номер 1376

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   395,0000
негосударственным организациям 10204   13 130,0000
физическим лицам 10205   6 475,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47,0000
Эмиссионный доход 10602   240 000,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   474,0000
Фонды накопления 10703   243 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 457,0000  
Касса обменных пунктов 20206 451,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 459,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 004,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 945,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 741,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 814,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 926,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   172 481,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 715,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 86 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 109,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 576,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 138,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   203,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 221,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68 322,0000
Некоммерческие организации 40503   162,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 786,0000
Некоммерческие организации 40603   115 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 329,0000
Коммерческие организации 40702   96 979,0000
Некоммерческие организации 40703   6 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 223,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 383,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   18 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 784,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 899,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 158,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   126 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 082,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 142,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 28 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
до востребования 44609 116 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 561,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 650,0000  
до востребования 45109 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 145,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 969,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 051,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 337,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 004,0000  
до востребования 45209 233 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 431,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 802,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 003,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 78,0000  
Физическим лицам 45815 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   183,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   860,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   358,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 375,0000
Требования по получению процентов 47427 3 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 645,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 991,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 16 868,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 438,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   219,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 62,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 500,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 735,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 584,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   93,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 760,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 186,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 972,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 458,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   75,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 568,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   743,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 626,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 325,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 100,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 009,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   35,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   425,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 523,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   315,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000  
Запасные части 61002 97,0000  
Оборудование 61003 14,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 19,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 829,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 528,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 528,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 108,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 376,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 741,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 064,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 023,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14,0000
Другие доходы 70107   6 701,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 197,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 845,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 775,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 162,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 406,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 12 504,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   59 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 308,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 692,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 801 088,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 178 519,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 530,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 118 679,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 578 524,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 978 080,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 567,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 070,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 22 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 689 771,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 426 209,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 64,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 358 886,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 387,0000