×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 879,0000
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   316 970,0000
физическим лицам 10205   2 108,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 630,0000
Резервный фонд 10701   16 049,0000
Фонды специального назначения 10702   2 845,0000
Фонды накопления 10703   162 936,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 752,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 624,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 640,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 197,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 951,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 279,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 851,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 374,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 122,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 16 049,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   91,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Некоммерческие организации 40503   315,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   10 822,0000
Коммерческие организации 40602   22 068,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 746,0000
Коммерческие организации 40702   134 775,0000
Некоммерческие организации 40703   2 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   357,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 569,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   9 783,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 350,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   61,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   120 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 147,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 86 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 848,0000  
Резервы на возможные потери 45515   267,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 26 748,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 468,0000  
Резервы на возможные потери 45818   468,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   529,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 911,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   760,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 442,0000
Требования по получению процентов 47427 91,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 971,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 689,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 837,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 123,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 483 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 807,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 285,0000  
Резервы на возможные потери 50312   823,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 771,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 97 843,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 134,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   259,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 940,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 330,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 492,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 348,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   369,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 155,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 572,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 416,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 587,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 604,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 635,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 250,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   4 629,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   74,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 499,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 559,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 219 726,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 123 338,0000  
Арендованные основные средства 91503 185 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 173,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 850,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 250,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   740 793,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 102 509,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 59 730,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 005,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 77 963,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   76 985,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   54 897,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   21 494,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   84 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   22 706,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 665 834,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 213 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 377 471,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   75 000,0000