×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 871,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   317 190,0000
физическим лицам 10205   1 888,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 630,0000
Резервный фонд 10701   16 049,0000
Фонды специального назначения 10702   3 000,0000
Фонды накопления 10703   162 936,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 095,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 820,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 607,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 627,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 638,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 484,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 219,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 963,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   24 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 558,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24,0000
Некоммерческие организации 40503   316,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   52 197,0000
Коммерческие организации 40602   38 891,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   675,0000
Коммерческие организации 40702   156 545,0000
Некоммерческие организации 40703   2 542,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   484,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 426,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   2 607,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   145 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 629,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   90 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 112 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 995,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 381,0000  
Резервы на возможные потери 45515   370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 27 079,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 416,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 476,0000  
Резервы на возможные потери 45818   476,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 905,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   449,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 489,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   764,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 745,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 300,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 191,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 455,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 114 764,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 153,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 427 153,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 27 101,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 33 588,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 170,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 325,0000  
Резервы на возможные потери 50312   958,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 979,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 842,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 112 998,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 161,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   202,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 586,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 940,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 871,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 593,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 149,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 921,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 169,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   368,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 479,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 332,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 562,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 330,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   471,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 445,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 558,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 142,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 190,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 505,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 142 788,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 207 022,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 584,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96 661,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 320,0000  
Арендованные основные средства 91503 251 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 173,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 850,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   761 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 093,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 59 802,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 063,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 110 233,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 949,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 061,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   45 565,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   39 639,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   135 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 944 180,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 182 048,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 722 162,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 000,0000