×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 871,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   317 190,0000
физическим лицам 10205   1 888,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 630,0000
Резервный фонд 10701   16 049,0000
Фонды специального назначения 10702   1 358,0000
Фонды накопления 10703   96 017,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 187,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 563,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 978,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 442,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 635,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 695,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 295,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 398,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 229,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   25 170,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 278,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 776,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 276,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Некоммерческие организации 40503   318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   12 403,0000
Коммерческие организации 40602   19 519,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   661,0000
Коммерческие организации 40702   145 127,0000
Некоммерческие организации 40703   2 497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   701,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 762,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   3 050,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   152 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   127,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66 646,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 597,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 627,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   35,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 529,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 130,0000  
Резервы на возможные потери 45515   502,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 27 763,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 480,0000  
Резервы на возможные потери 45818   480,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 016,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   976,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   924,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 522,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 655,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 75 385,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 048,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 300 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 100 444,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 875,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 511,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 944,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 25 351,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 15 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 161,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   175,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 586,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 940,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 907,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 84,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 762,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 420,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 192,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 000,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 639,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 304,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 315,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   358,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 871,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 390,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   86 099,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 930,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 565,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 365,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 133 545,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 201 268,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 663,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96 661,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 320,0000  
Арендованные основные средства 91503 248 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 173,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 850,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 028,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   748 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 138 645,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 27 537,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 29 654,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 85 642,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   109 945,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   24 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   34 070,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   95 527,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   17 129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 675 677,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 372 666,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 263 041,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 000,0000