×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 871,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   317 191,0000
физическим лицам 10205   1 887,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 630,0000
Резервный фонд 10701   16 049,0000
Фонды специального назначения 10702   3 000,0000
Фонды накопления 10703   96 017,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 496,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 260,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 622,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 664,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 068,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 012,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   426,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   25 879,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 8 564,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 150,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Некоммерческие организации 40503   320,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   9 824,0000
Коммерческие организации 40602   7 124,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 451,0000
Коммерческие организации 40702   125 946,0000
Некоммерческие организации 40703   2 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   567,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   1 891,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   64 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   82 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 717,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 979,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   427,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 287,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 112,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 505,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 28 545,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 889,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 491,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 380,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   445,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 562,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 870,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   786,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 081,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 029,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 256 114,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 88 137,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 439,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 505,0000  
Резервы на возможные потери 50312   838,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 387,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 997,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 162,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   200,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 499,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 479,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 218,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 005,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 270,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   196,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 692,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 588,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 515,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 320,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 266,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   606,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 355,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 396,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 946,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 790,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   883,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 936,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 191,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122 944,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 379,0000  
Арендованные основные средства 91503 244 472,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 010,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 671,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 970,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 099,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   876 439,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 98 646,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 42 840,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 65 231,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   98 279,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   34 264,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   55 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   367,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   18 226,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 856 046,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 350 708,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   505 455,0000