×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 871,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   317 191,0000
физическим лицам 10205   1 887,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 630,0000
Резервный фонд 10701   3 210,0000
Фонды специального назначения 10702   1 000,0000
Фонды накопления 10703   71 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 079,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 660,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 665,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 698,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 632,0000  
Резервы на возможные потери 30126   21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 968,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 340,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 514,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   410,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   256 723,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   25 227,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 171 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 783,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 304,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Некоммерческие организации 40503   318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   10 280,0000
Коммерческие организации 40602   16 945,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 726,0000
Коммерческие организации 40702   113 828,0000
Некоммерческие организации 40703   1 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   3 879,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   127,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   97 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 792,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 819,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   285,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 136 661,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 77,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 234,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 28 160,0000  
Резервы на возможные потери 45615   282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 889,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 496,0000  
Физическим лицам 45815 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 405,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   411,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 427,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   602,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 304,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 602,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 85 916,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7 081,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 417,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 080,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 26 810,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 162,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   202,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 287,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 648,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 925,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 127,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 183,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 198,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 514,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 258,0000  
Издания 61010 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   960,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 944,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 603,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 322,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 30 677,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 806,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 207,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 303,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 860,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 012,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 235 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 236 076,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 122 944,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 379,0000  
Арендованные основные средства 91503 98 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 684,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 671,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 142,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   940 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 545,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 504,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 250 045,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   262 358,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 284 674,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   703 150,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000