×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 871,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   317 191,0000
физическим лицам 10205   1 887,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 661,0000
Резервный фонд 10701   3 210,0000
Фонды специального назначения 10702   1 000,0000
Фонды накопления 10703   71 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 633,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 533,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 017,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 006,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 823,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 097,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   469,0000
Резервы на возможные потери 30126   21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 548,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 242,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   415,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   104 666,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 975,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   26 384,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 60 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   603,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 21 826,0000  
Резервы на возможные потери 32311   218,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 438,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   332,0000
Некоммерческие организации 40503   321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 825,0000
Коммерческие организации 40602   23 294,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 071,0000
Коммерческие организации 40702   125 879,0000
Некоммерческие организации 40703   935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   681,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Физические лица 40817   2 131,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   133,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 742,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 115,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 999,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 068,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 101 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 016,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 99 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 133,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 398,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 451,0000  
Резервы на возможные потери 45615   295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 809,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 502,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 351,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 759,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   765,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 377,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   438,0000
Требования по получению процентов 47427 1 566,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 765,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 93 431,0000  
Резервы на возможные потери 50213   15 590,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 426,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   328,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 85,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 727,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 337,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 61 448,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 935,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Векселя к исполнению 52406   14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 307,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 150,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 372,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 371,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 345,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 738,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 198,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 284,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 042,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 371,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 30 677,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 013,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 064,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 890,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 321,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 457,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 308 956,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 231 255,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 158,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 71 218,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96 964,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 405,0000  
Арендованные основные средства 91503 96 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 174,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 201,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 479,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 334 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 816,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 813,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 242 559,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 093 660,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   332 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   360 636,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   639 778,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 247,0000