×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 871,0000
государственным организациям 10203   21,0000
негосударственным организациям 10204   317 191,0000
физическим лицам 10205   1 887,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 666,0000
Эмиссионный доход 10602   195 725,0000
Резервный фонд 10701   2 206,0000
Фонды специального назначения 10702   12 583,0000
Фонды накопления 10703   78 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 296,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 438,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 568,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   931,0000
Резервы на возможные потери 30126   43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 512,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 132,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   413,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   93 908,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   59 731,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   26 277,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 128 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 280,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 34 782,0000  
Резервы на возможные потери 32311   348,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 708,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   309,0000
Некоммерческие организации 40503   321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 787,0000
Коммерческие организации 40602   14 346,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 524,0000
Коммерческие организации 40702   162 488,0000
Некоммерческие организации 40703   1 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   647,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   52,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Физические лица 40817   1 746,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   132,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 056,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 965,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   766,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   754,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 190 857,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 941,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 599,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 089,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 071,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 333,0000  
Резервы на возможные потери 45615   293,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 134,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 502,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 676,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86 987,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87 851,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 020,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 884,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   708,0000
Требования по получению процентов 47427 1 852,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 852,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 020,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 93 055,0000  
Резервы на возможные потери 50213   15 184,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 426,0000  
Банков-нерезидентов 50707 1,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   326,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 85,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 68 997,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 92 703,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 860,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 946,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   4,0000
Векселя к исполнению 52406   28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 401,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 632,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 421,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 83,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   36,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000  
Резервы на возможные потери 60324   212,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 564,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 510,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 717,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 170,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   858,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 573,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 644,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   28 034,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 263 803,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 884,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 337,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 200 064,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 119,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 252 019,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 386 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 183 304,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   136,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 665,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 96 964,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 405,0000  
Арендованные основные средства 91503 96 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 201,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 535,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 578 200,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 198,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 17 703,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   17 803,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 242 542,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 093 681,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   332 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   360 640,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   639 778,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 247,0000