×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   587,0000
негосударственным организациям 10204   147 180,0000
физическим лицам 10205   1 048,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 740,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   5 675,0000
Фонды специального назначения 10702   2 431,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 958,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 570,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 217,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 292,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 522,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 657,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 083,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 749,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 95,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 617,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 617,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   163 959,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 163 959,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 884,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 072,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 946,0000  
Резервы на возможные потери 32015   447,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   182,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 755,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 739,0000
Некоммерческие организации 40603   4 240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49,0000
Коммерческие организации 40702   249 196,0000
Некоммерческие организации 40703   13 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 486,0000
Физические лица 40817   72 543,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   159 955,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   298 252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   441,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 308,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 215,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 287,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 688,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 585,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 674,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 659,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 372,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 321,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 553,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 716,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 732,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 495,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 632,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 549,0000  
Физическим лицам 45815 1 099,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 740,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 957,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000  
Резервы на возможные потери 47425   871,0000
Требования по получению процентов 47427 321,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 157,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 899,0000  
Резервы на возможные потери 47702   29,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 465,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 243,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 50213   357,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 498,0000  
Прочих резидентов 50606 60 690,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 938,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   163,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 673,0000  
Прочие акции 50806 58 882,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 124,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   85,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 952,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 514,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 332,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 187 687,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   965,0000
Амортизация основных средств 60601   58 004,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 039,0000  
Оборудование к установке 60702 2 425,0000  
Запасы
Запасные части 61002 431,0000  
Материалы 61008 932,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 904,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 508,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 876,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 459,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 766,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 207,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   659,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 324,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 081,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   74,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 229,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 672 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 988 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 486,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 582,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 000,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 24 684,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106 115,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 204,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 10 917,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 324,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 699,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 789,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 935 980,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 514 193,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 313 853,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   200 340,0000