×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   587,0000
негосударственным организациям 10204   147 180,0000
физическим лицам 10205   1 048,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
нерезидентам 10306   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 740,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   5 675,0000
Фонды специального назначения 10702   3 013,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 912,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 892,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 037,0000  
Денежные средства в пути 20209 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 107,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 347,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 879,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 308,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 460,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   646,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   903,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 315,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 315,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   163 293,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 163 293,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 667,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 767,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 46 887,0000  
Резервы на возможные потери 32015   653,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   132,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 533,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 296,0000
Некоммерческие организации 40603   2 794,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   215 300,0000
Некоммерческие организации 40703   21 944,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 485,0000
Физические лица 40817   65 211,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   173,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 275,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   282 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 585,0000  
Резервы на возможные потери 44615   86,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 385,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 316,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 645,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 996,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 959,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 299,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 014,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 954,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 074,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 119,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 615,0000  
Физическим лицам 45815 1 089,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 777,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 856,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   118,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   59,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 455,0000
Требования по прочим операциям 47423 29,0000  
Резервы на возможные потери 47425   687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 118,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 557,0000  
Резервы на возможные потери 47702   36,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 816,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 648,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 652,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 50213   17,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 142,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 38 341,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 7 733,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   80,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 673,0000  
Прочие акции 50806 56 958,0000  
Резервы на возможные потери 50809   33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 114,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 022,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 77,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 535,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 035,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 178 858,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   916,0000
Амортизация основных средств 60601   54 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 157,0000  
Оборудование к установке 60702 5 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 529,0000  
Материалы 61008 791,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 355,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 062,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 296,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 370,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 431,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 387,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   434,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 124,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   67,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 602 609,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 948 444,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 741,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 019,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 000,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 24 684,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 9 400,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 927,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 054,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 9 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 153,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 181,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 324,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 699,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 110,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 804 934,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 316,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 317,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 243 005,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 042 853,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   200 152,0000