×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   587,0000
негосударственным организациям 10204   147 188,0000
физическим лицам 10205   1 040,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 740,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   5 675,0000
Фонды специального назначения 10702   6 063,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 816,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 440,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 944,0000  
Денежные средства в пути 20209 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 984,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 574,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 863,0000  
Резервы на возможные потери 30126   30,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 034,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 840,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 488,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 032,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 032,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   166 436,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 166 436,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 340,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 248,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 262,0000  
Резервы на возможные потери 32015   293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   168,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   14,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   90,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 746,0000
Некоммерческие организации 40603   4 384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   475,0000
Коммерческие организации 40702   215 348,0000
Некоммерческие организации 40703   22 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 418,0000
Физические лица 40817   63 119,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   165,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   85,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   137 131,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   265 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   160,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 025,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 349,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 117,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 624,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 815,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 897,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 992,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 12 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 31 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 35 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 572,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 560,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 719,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 059,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 875,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 606,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 615,0000  
Физическим лицам 45815 1 361,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 292,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 378,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 1,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   262,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 068,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000  
Резервы на возможные потери 47425   762,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   378,0000
Требования по получению процентов 47427 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 446,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 4 568,0000  
Резервы на возможные потери 47702   46,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 892,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 814,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 369,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 180,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 072,0000  
Прочих резидентов 50606 31 317,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 276,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   55,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 673,0000  
Прочие акции 50806 59 415,0000  
Резервы на возможные потери 50809   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 113,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 920,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 516,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 720,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 336,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   949,0000
Амортизация основных средств 60601   48 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 021,0000  
Оборудование к установке 60702 3 419,0000  
Запасы
Запасные части 61002 181,0000  
Материалы 61008 905,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 197,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 719,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 919,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 563,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 821,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 461,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 476,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 840,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 786,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160 461,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   57,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 863,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 512 826,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 931 149,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 272,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 127,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 000,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 24 684,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 81 729,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 054,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 9 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 72,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 284,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 449,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 645,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 192,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 734 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 131,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 128,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 205 916,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 069 181,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 735,0000