×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   589,0000
негосударственным организациям 10204   147 191,0000
физическим лицам 10205   1 035,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 740,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   3 400,0000
Фонды специального назначения 10702   91,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 028,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 002,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 593,0000  
Денежные средства в пути 20209 282,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 183,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 272,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 071,0000  
Резервы на возможные потери 30126   36,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 931,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 594,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 070,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 011,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   78,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 355,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 580,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 580,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   181 861,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 181 861,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 307,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 250,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 057,0000  
Резервы на возможные потери 32015   105,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   133,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 069,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 440,0000
Некоммерческие организации 40603   2 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   226,0000
Коммерческие организации 40702   189 386,0000
Некоммерческие организации 40703   28 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 547,0000
Физические лица 40817   72 996,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 010,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   252 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   51,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 530,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 19,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 382,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 533,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 599,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 331,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 998,0000  
на срок до 30 дней 45303 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 13 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 42 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 38 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 874,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 654,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 123 339,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 883,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 834,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 371,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 665,0000  
Физическим лицам 45815 1 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 259,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 658,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   222,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   463,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251,0000
Требования по получению процентов 47427 142,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 305,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 4 905,0000  
Резервы на возможные потери 47702   49,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 901,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 072,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 203,0000  
Прочих резидентов 50606 36 089,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 959,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 673,0000  
Прочие акции 50806 27 668,0000  
Резервы на возможные потери 50809   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 628,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   116,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 311,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 409,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 339,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 351,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   676,0000
Амортизация основных средств 60601   48 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 195,0000  
Оборудование к установке 60702 5 073,0000  
Запасы
Запасные части 61002 174,0000  
Материалы 61008 1 004,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 185,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 551,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 179,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 812,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   99 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 135,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 568,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 097,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 20,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 46,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 167,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 158 328,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   54,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 991,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 555 384,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 934 105,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 344,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 130,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 000,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 24 684,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 65 990,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 926,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 9 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 284,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 449,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 637,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 389,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 760 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 674,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 674,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 521 421,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 417 171,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 250,0000