×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   7,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   589,0000
негосударственным организациям 10204   147 191,0000
физическим лицам 10205   1 035,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 740,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   3 400,0000
Фонды специального назначения 10702   796,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 324,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 389,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 526,0000  
Денежные средства в пути 20209 350,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 926,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 620,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 777,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 438,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 204,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 148,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 688,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 678,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 678,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   182 196,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 182 196,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 783,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 182,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 701,0000  
Резервы на возможные потери 32015   190,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   190,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   98,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   130,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 650,0000
Некоммерческие организации 40603   2 963,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   171,0000
Коммерческие организации 40702   134 990,0000
Некоммерческие организации 40703   18 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 485,0000
Физические лица 40817   67 332,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 486,0000
Невыплаченные переводы 40905   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   188,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 695,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 590,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   230 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   260,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   206,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 710,0000  
Резервы на возможные потери 44615   87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 590,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 29,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 516,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 887,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 018,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 140 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 590,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 649,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 994,0000  
на срок до 30 дней 45303 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 23 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40 040,0000  
Резервы на возможные потери 45315   895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 377,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 701,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 928,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 391,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 782,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 654,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 375,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 554,0000  
Физическим лицам 45815 1 014,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 598,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 733,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   437,0000
Требования по прочим операциям 47423 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 594,0000  
Резервы на возможные потери 47702   56,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 023,0000  
Резервы на возможные потери 47804   74,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 085,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 450,0000  
Прочих резидентов 50606 34 684,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 590,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 4 994,0000  
Прочие акции 50806 33 289,0000  
Резервы на возможные потери 50809   30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   970,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 378,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 849,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 961,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   505,0000
Амортизация основных средств 60601   44 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 958,0000  
Оборудование к установке 60702 5 767,0000  
Запасы
Запасные части 61002 173,0000  
Материалы 61008 1 322,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 166,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 976,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   99 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 706,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 021,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 158 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 580,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 408 034,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 879 311,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 208,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 803,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 030,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 24 684,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 737,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 564,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 9 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 329,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 284,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 449,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 637,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 818,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 557 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 713,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   436,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 900 068,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 900 068,0000