×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   596,0000
негосударственным организациям 10204   147 197,0000
физическим лицам 10205   1 029,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 740,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   1 780,0000
Фонды специального назначения 10702   806,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 184,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 377,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 016,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 430,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 585,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 065,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 178,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 738,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 445,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 358,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   100,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 078,0000
Резервы на возможные потери 30226   358,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   135 323,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 323,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 243,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 356,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 71 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 695,0000  
Резервы на возможные потери 32015   767,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   19,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 780,0000
Некоммерческие организации 40603   2 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   95 956,0000
Некоммерческие организации 40703   55 161,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 168,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 624,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 815,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   146 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   207,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 810,0000  
Резервы на возможные потери 44615   47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 420,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 254,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 882,0000  
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 783,0000  
Резервы на возможные потери 45115   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 431,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 163,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 999,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 28 444,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 733,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 624,0000  
Резервы на возможные потери 45415   743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 684,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 561,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 327,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 374,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 076,0000  
Физическим лицам 45815 834,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 157,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 344,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 520,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 944,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 305,0000
Требования по прочим операциям 47423 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 199,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 4 733,0000  
Резервы на возможные потери 47702   47,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 366,0000  
Резервы на возможные потери 47804   29,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 803,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 639,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 822,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 10 406,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 752,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   34,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 8 417,0000  
Прочие акции 50806 33,0000  
Резервы на возможные потери 50809   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   13,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 199,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 453,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   271,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 559,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 225,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 276,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   81,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 771,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   312,0000
Амортизация основных средств 60601   35 682,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 642,0000  
Оборудование к установке 60702 3 908,0000  
Запасы
Запасные части 61002 148,0000  
Материалы 61008 1 869,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 252,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   89,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 329,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 521,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   56 784,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 975,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 609,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 937,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 379,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 281 610,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 594 250,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 236,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 937,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 456,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 536,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 5 864,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 85,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 992,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 252,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 020,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 525,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 485,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 119 105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 453 475,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 453 475,0000