×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   596,0000
негосударственным организациям 10204   147 197,0000
физическим лицам 10205   1 029,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 763,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   1 773,0000
Фонды специального назначения 10702   3 404,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 166,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 510,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 498,0000  
Денежные средства в пути 20209 60,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 758,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 527,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 939,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 700,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 377,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 358,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   116,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 430,0000
Резервы на возможные потери 30226   358,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 430,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 430,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   103 011,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 011,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 865,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 676,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 805,0000  
Резервы на возможные потери 32015   468,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   20,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   30,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   105,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 325,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 752,0000
Некоммерческие организации 40603   3 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   105 484,0000
Некоммерческие организации 40703   49 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 835,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   97 051,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 44215   232,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 096,0000  
Резервы на возможные потери 44915   301,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 182,0000  
Резервы на возможные потери 45015   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 073,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 993,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 995,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 094,0000  
Резервы на возможные потери 45415   506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 98,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 554,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 285,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 379,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 202,0000  
Физическим лицам 45815 267,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 892,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   45,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   75,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   250,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   197,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 1 954,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 930,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 128,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 338,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 215,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 656,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 50213   11,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 120,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 461,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 28 751,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 474,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   525,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   164,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 577,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 027,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   83,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 266,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   220,0000
Амортизация основных средств 60601   25 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 496,0000  
Оборудование к установке 60702 2 629,0000  
Запасы
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы 61008 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 345,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 458,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 819,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 899,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 251,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 182,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 677,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 715,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 361 226,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 692 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 383,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 547,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   104,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45 921,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 252,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 020,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 525,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 202,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 324 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 685 517,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   685 517,0000