×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер 1352

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 028,0000
государственным организациям 10203   596,0000
негосударственным организациям 10204   147 197,0000
физическим лицам 10205   1 029,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   58,0000
физическим лицам 10305   92,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 763,0000
Эмиссионный доход 10602   1 685,0000
Резервный фонд 10701   1 773,0000
Фонды специального назначения 10702   3 682,0000
Фонды накопления 10703   9 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 264,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 277,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 150,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 278,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 519,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 591,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 994,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 345,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   105,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 358,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 434,0000
Резервы на возможные потери 30226   358,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 435,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 435,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   73 494,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 494,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 342,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 337,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 797,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 493,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 797,0000  
Резервы на возможные потери 32015   601,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   59,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   15,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 916,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 639,0000
Некоммерческие организации 40603   4 219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   101 341,0000
Некоммерческие организации 40703   40 426,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 248,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   94 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   148,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   266,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 124,0000  
Резервы на возможные потери 44915   151,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 629,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 932,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 999,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 019,0000  
Резервы на возможные потери 45415   517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 74,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 942,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 416,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 439,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 216,0000  
Физическим лицам 45815 228,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 624,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   350,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   201,0000
Требования по прочим операциям 47423 289,0000  
Резервы на возможные потери 47425   287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   250,0000
Требования по получению процентов 47427 2 186,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 600,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 363,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 611,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 221,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 4 234,0000  
Резервы на возможные потери 50213   42,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 137,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 461,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 26 223,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 600,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Резервы на возможные потери 60105   12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 029,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   156,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 473,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 577,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   95,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 484,0000  
Земля 60404 162,0000  
Резервы на возможные потери 60405   193,0000
Амортизация основных средств 60601   24 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 948,0000  
Оборудование к установке 60702 1 035,0000  
Запасы
Запасные части 61002 205,0000  
Материалы 61008 1 015,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 244,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 458,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 890,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 992,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 842,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 547,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 436,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 557,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 964,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 355 833,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 693 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 061,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 557,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   104,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 872,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 252,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 020,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 525,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 359 218,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 683 232,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   683 232,0000