×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   231,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   119 903,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 935 705,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 594,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 874,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 591,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 661,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 138,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 134,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 589,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 908,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 252 012,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 185 329,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   21 513,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 841,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 406,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   94 607,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38 770,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 214 362,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 279 877,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 97 213,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 956,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 523 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 523 111,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 516,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 558,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 392,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 060 270,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   405 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 495,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   22 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   299 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 196,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 920,0000  
Резервы на возможные потери 32015   639,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 900,0000  
Резервы на возможные потери 32115   29 900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 98 773,0000  
Резервы на возможные потери 32311   988,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 394,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 095,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   44,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   190 530,0000
Некоммерческие организации 40503   11 424,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17 993,0000
Коммерческие организации 40602   6 740,0000
Некоммерческие организации 40603   3 895,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   112 027,0000
Коммерческие организации 40702   1 759 511,0000
Некоммерческие организации 40703   38 868,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 013,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 689,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 302,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 008,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 434,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   288 452,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 614,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 601,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   263,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 67 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 69 767,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 369,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 164,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 73 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 734,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 384,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 44815   88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   730,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 106,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 783,0000  
на срок до 30 дней 45203 406 816,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 212 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 926 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 659 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 659 593,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   116 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 149,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 083,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 826,0000  
Резервы на возможные потери 45315   432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 126,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 507,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 388,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 808,0000  
Резервы на возможные потери 45415   224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 569,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 329,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 608,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 829,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 052,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 307,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 133,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 074,0000  
Физическим лицам 45815 667,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 628,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 103,0000  
Резервы на возможные потери 47308   111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 610,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 414 738,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 926,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 153,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86 216,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 632,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 859,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 728,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 206,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 237,0000
Требования по получению процентов 47427 102 235,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   101 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 996,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 31 775,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 883,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   53,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 470,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 645,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 928,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 294 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 360 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 313,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   431 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   433 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   641 566,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   517 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   842 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   192 096,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   138 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 892,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 948,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103 297,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 811,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 373,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   392,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 021,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 90,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 72,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 219,0000  
Резервы на возможные потери 60324   260,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 389,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 58 603,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 007,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 750,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 636,0000  
Нематериальные активы 60901 22 411,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 604,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 620,0000  
Запасные части 61002 1 658,0000  
Оборудование 61003 946,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 214,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 107,0000  
Другие материалы 61006 1 969,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 112,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 112,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 559,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 498,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   282 172,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   50 323,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 729 312,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 596,0000
Другие доходы 70107   447 123,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 007,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 146,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 316,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60 121,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 928 995,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 199,0000  
Другие расходы 70209 373 372,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 814 569,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 726 299,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 712 608,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 415 186,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 85,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 502,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 186,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   393 317,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 281 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 056 050,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 600 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   570 330,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 53 122,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 134 256,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 188 615,0000  
Арендованное другое имущество 91504 228,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 55 559,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 466,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 097 903,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 933 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 610 709,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 072 328,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 93 045,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 384 344,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 57 840,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 76 397,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 608 457,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 95 515,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 161 608,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 608 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 072 560,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   76 397,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   608 458,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   93 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   384 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   57 840,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   95 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   161 608,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 317,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 393,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 041 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 001 468,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   133 608 534,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 461,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 134 016,0000