×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   226,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   120 244,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 098 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 538,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 455,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 725,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 604,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 550,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 817,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 364 594,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 655 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 402,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22 431,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 601,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 355,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   70 002,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 834,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 213 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 253 986,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 115 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 462,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 248 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 248 175,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 061,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 878,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 351,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   807 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   97 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   243 416,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   82 836,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 176,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 512,0000  
Резервы на возможные потери 32015   550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 390,0000  
Резервы на возможные потери 32115   29 390,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 023,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 93 676,0000  
Резервы на возможные потери 32311   937,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 782,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   684,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   22 526,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   781 001,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   180 200,0000
Некоммерческие организации 40503   12 654,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   19 303,0000
Коммерческие организации 40602   35 994,0000
Некоммерческие организации 40603   4 506,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   149 950,0000
Коммерческие организации 40702   2 680 034,0000
Некоммерческие организации 40703   14 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 011,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 748,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   50,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   829 236,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   587,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 636,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 635,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   270 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 003,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 78 373,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 634,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 23 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 55 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 63 547,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 469,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 8 800,0000  
Резервы на возможные потери 44815   88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   487,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 411,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 600,0000  
на срок до 30 дней 45203 65 090,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 004 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 661 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 129 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 984 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   129 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 87,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 026,0000  
Резервы на возможные потери 45315   406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 165,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 244,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 623,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 961,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 602,0000  
Резервы на возможные потери 45415   226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 467,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 990,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 204,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 65,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 346,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 878,0000  
Физическим лицам 45815 627,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 897,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 618,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 924,0000  
Резервы на возможные потери 47308   109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 766,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 573,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 234 713,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 082,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 166,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 358,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 812,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 722,0000
Требования по получению процентов 47427 72 687,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 487,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 250,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 750,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 883,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 90 735,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 443,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 169 479,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 573,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   405 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   135 857,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   326 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   558 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 235 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   136 463,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   80 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 562,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 067,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 479,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 218,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 960,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 866,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 88,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 31,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Резервы на возможные потери 60324   237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 390,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 602,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   921,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 781,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 632,0000  
Нематериальные активы 60901 21 836,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 235,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 544,0000  
Запасные части 61002 1 767,0000  
Оборудование 61003 939,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 501,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 102,0000  
Другие материалы 61006 2 171,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 935,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   27 935,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 169,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 562,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 427 269,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 325 470,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 192,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 798 200,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 235 007,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 39,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 845,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 155,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   20 048 530,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 351 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 365 127,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 824 574,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 324 755,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   193 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 240 469,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 103 320,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 189 132,0000  
Арендованное другое имущество 91504 288,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 54 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 239,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 696 772,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 811 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 867 697,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 172 776,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 602 177,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 755 453,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 612 706,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 768 622,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 847 421,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 169 991,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   755 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   612 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   768 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   602 177,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23 096,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 866 096,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 005 999,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129 434 009,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 477,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   138 036,0000