×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   194,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   121 764,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 941 266,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 179,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 568,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 729,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 398,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 889,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 465,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 281,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 396 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 344,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 717,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 347,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   56 189,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 073,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 367,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 250 577,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 350,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 754,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 701 522,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 701 522,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 216,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   103 045,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 350,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   867 074,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   209 572,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   29 370,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   29 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 496,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 496,0000  
Резервы на возможные потери 32015   730,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 370,0000  
Резервы на возможные потери 32115   58 740,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 93 424,0000  
Резервы на возможные потери 32311   934,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   724,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 952,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 155,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   177 062,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 200 602,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   194 695,0000
Некоммерческие организации 40503   11 972,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   14 362,0000
Коммерческие организации 40602   28 101,0000
Некоммерческие организации 40603   4 455,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   134 997,0000
Коммерческие организации 40702   2 427 432,0000
Некоммерческие организации 40703   10 375,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 114,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   61,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 826,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 634,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   829 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 128,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   115 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 618,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   239 677,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 074,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 140,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 388,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   990,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 92 324,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 83 215,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 755,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 587,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 103 234,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 914,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 44815   88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   467,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 11 696,0000  
Резервы на возможные потери 45015   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 410,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 587,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 627,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 187 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 833 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 754 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 933 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 230 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   123 456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 525,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 061,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 749,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 272,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 931,0000  
Резервы на возможные потери 45415   223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 616,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 322,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 119 192,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 367,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 876,0000  
Физическим лицам 45815 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 260,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 618,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 914,0000  
Резервы на возможные потери 47308   109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 522,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   289,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 236 457,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 37 918,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 964,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 261,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 324,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 364,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 311,0000
Требования по получению процентов 47427 84 552,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   83 827,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 944,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 780,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 656,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 88 619,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 315 530,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 297 097,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 116 432,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 480,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 422,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   316 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   152 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   346 137,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   753 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 112 032,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   136 379,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   80 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 576,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 115,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 578,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 351,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 135,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 533,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 286,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 88,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 78,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Резервы на возможные потери 60324   88,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 159,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 195,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   878,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 292,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 632,0000  
Нематериальные активы 60901 21 637,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 056,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 383,0000  
Запасные части 61002 1 716,0000  
Оборудование 61003 949,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 453,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 99,0000  
Другие материалы 61006 2 362,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 486,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   27 486,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 338,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   257 653,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33 405,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 629 985,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 051,0000
Другие доходы 70107   2 701 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 242,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 256,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 262,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 142 858,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 707 812,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 332,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 92,0000  
Другие расходы 70209 2 679 291,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 698,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 501,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 023 469,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 981 190,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 400,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 255 190,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 161,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 236 750,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 80,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 088,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 87,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   20 758 788,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 220 217,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 129 292,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 825 264,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 614 999,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   174 249,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 151 969,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 205 376,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 195 070,0000  
Арендованное другое имущество 91504 280,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 52 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 358 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 498 197,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 554 468,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 785 707,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 220 518,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 998,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 341 468,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 103 557,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 768 099,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 247 203,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25 470,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 546 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 810 817,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   341 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 192 949,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   768 099,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   220 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   247 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 790,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 453,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 961 458,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 005 499,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   111 567 993,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 711,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 706,0000