×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   194,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   122 674,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 863 251,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 490,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 529,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 940,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 347,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 306,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 219 384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 447,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 767,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   940,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 755,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 137,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   82 874,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   6 343,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 163 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 247 786,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 81 957,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 362,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 090 700,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 090 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 605,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   103 463,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 342,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   912 065,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   161 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 927,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   221 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 635,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   29 270,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   29 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   77 565,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 171,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 416,0000  
Резервы на возможные потери 32015   578,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 270,0000  
Резервы на возможные потери 32115   29 270,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 019,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 93 106,0000  
Резервы на возможные потери 32311   931,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 621,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 127,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 458,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   207 226,0000
Некоммерческие организации 40503   11 164,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   16 289,0000
Коммерческие организации 40602   12 225,0000
Некоммерческие организации 40603   4 526,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211 478,0000
Коммерческие организации 40702   1 639 070,0000
Некоммерческие организации 40703   10 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 647,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   92,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 685,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   299,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 426,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 603,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 056,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   115 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   240 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 866,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   981,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 97 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 87 810,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 855,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 55 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 268,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 908,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 44815   88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 54 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 478,0000  
Резервы на возможные потери 44915   730,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 49 871,0000  
Резервы на возможные потери 45015   539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 30 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 405,0000  
Резервы на возможные потери 45115   778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 138 664,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 707,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 179 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 883 732,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 321 841,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 949 908,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 230 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   117 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 525,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 123,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 70,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 688,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 415,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 549,0000  
Резервы на возможные потери 45415   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 783,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 608,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 721,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 253,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 918,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 387,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 850,0000  
Физическим лицам 45815 308,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 233,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 616,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 864,0000  
Резервы на возможные потери 47308   109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 223,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 474,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 214 334,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 360,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 663,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8 555,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 299,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 617,0000
Требования по получению процентов 47427 70 188,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69 699,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 349,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 684,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 564,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 282,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 584,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 351,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 171 354,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 407,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 710,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 634,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   360 008,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   202 476,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   742 186,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   858 632,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 145 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   135 962,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   208 788,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 282,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 152,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 413,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 359,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 308,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 346,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 257,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 88,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 82,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 676,0000  
Резервы на возможные потери 60324   88,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 159,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 421,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   835,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 921,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 632,0000  
Нематериальные активы 60901 21 604,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 868,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 270,0000  
Запасные части 61002 1 796,0000  
Оборудование 61003 939,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 310,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 66,0000  
Другие материалы 61006 2 487,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 048,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   27 048,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 264,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   119 572,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 956,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   675 859,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   151,0000
Другие доходы 70107   1 477 813,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 634,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 971,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 253,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55 941,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 707 676,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 217,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 437 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 698,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 608,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 478 469,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 555 435,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 897 324,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 485,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 214 626,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 84,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 487,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 70,0000  
Бланки 91207 124,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   17 263 163,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 536 577,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 385 439,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 619 994,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 284 173,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   218 670,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 149 411,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 271 163,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 193 850,0000  
Арендованное другое имущество 91504 280,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 51 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 205,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   284 202,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   18 705,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 592 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 854 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 531 663,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 392 773,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 68 654,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 141 547,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 695,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 785,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 397,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 702,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 344 299,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 632 230,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 556,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 533 248,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 392 047,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   53 702,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 344 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   721 623,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   68 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   141 546,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   5 785,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 397,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 453,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 128 825,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 003 499,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   113 736 230,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 717,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 830,0000