×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   190,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   122 951,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 867 224,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 646,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 229,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 948,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 491,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 784,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 339,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 913,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 034 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 755,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 657,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 388,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 092,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 979,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   119 077,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 294,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 153 859,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 260 545,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 251,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 438,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 422 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 422 517,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 639,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   101 523,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 326,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   712 067,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 605,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   220 222,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 535,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   6,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   64 198,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   77 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 163,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 256,0000  
Резервы на возможные потери 32015   465,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 070,0000  
Резервы на возможные потери 32115   43 605,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 92 048,0000  
Резервы на возможные потери 32311   920,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 745,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   843,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 832,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   236 107,0000
Некоммерческие организации 40503   13 629,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   25 329,0000
Коммерческие организации 40602   10 463,0000
Некоммерческие организации 40603   4 690,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   263 914,0000
Коммерческие организации 40702   2 228 486,0000
Некоммерческие организации 40703   10 262,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   546,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 478,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 599,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   581,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 585,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 516,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   116 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   232 342,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 165,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   974,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 92 055,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 921,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 107 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 884,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 801,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 478,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 141 811,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 41 661,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 715,0000  
Резервы на возможные потери 45115   580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 148 882,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 269,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 330 589,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 681 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 559 527,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 800 911,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 230 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 525,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 395,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 729,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 483,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 073,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 312,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 103 019,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 407,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3 550,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 757,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 330,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 868,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 779,0000  
Резервы на возможные потери 47308   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 090,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 018,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 047,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 151 922,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 721,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 791,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 859,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21 375,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 704,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 638,0000
Требования по получению процентов 47427 48 999,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49 537,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 247,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 856,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 400,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 935,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 840,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 895,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 169 516,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 290,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 230,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 931,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   531 318,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   104 848,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   916 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   580 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 173 745,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   89 202,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   207 908,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 265,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 244,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 102 234,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 968,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 250,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 356,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 87,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 41,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 679,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 159,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 421,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 601,0000  
Амортизация основных средств 60601   793,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 423,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 585,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 617,0000  
Нематериальные активы 60901 21 333,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 688,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 072,0000  
Запасные части 61002 1 635,0000  
Оборудование 61003 952,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 268,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 31,0000  
Другие материалы 61006 2 335,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 809,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   26 809,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 974,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 698,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 608,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 453 540,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 923 884,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 192,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 823 881,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 207,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 152 213,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 82,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 847 861,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Бланки 91207 161,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   19 095 007,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 538 471,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 336 970,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 891 878,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 095 202,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   195 778,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 149 411,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 307 070,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 87 210,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 98 698,0000  
Арендованное другое имущество 91504 270,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 41 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 116,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   285 383,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   17 913,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 439 622,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 905 129,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 437 154,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 366 989,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 300 798,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 102 953,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 963 423,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 142 403,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 254 477,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 214 535,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 319,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 733 523,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 373 737,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   963 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   142 403,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   254 477,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   102 953,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   214 535,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 482,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 108 341 323,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 999,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   107 950 228,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 746,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 830,0000