×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 050,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   188 500,0000
Фонды специального назначения 10702   9 817,0000
Фонды накопления 10703   136 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 641 528,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 187,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 248,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 565,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 416,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 395,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 709,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 172,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   353 322,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 845,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 712,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 298,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 459,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 573,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66 164,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 440,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 200 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 200 014,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 726 978,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 726 978,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 936,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 842,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 135,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   35 966,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   14 330,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   315 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 866,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   68 784,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 176 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000  
до востребования 32010   2 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 449,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   351,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 576,0000  
Резервы на возможные потери 32211   867,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 77 331,0000  
Резервы на возможные потери 32311   773,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 908,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   911 887,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   187 849,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   243 011,0000
Некоммерческие организации 40503   6 611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 019,0000
Коммерческие организации 40602   13 104,0000
Некоммерческие организации 40603   2 884,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 646,0000
Коммерческие организации 40702   724 512,0000
Некоммерческие организации 40703   5 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 507,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   754,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 903,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 236,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   378,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 212,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 870,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   34,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 067,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   571,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 732,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 42 851,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 118 319,0000  
до востребования 44609   192 452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
до востребования 44909   204,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 245 457,0000  
до востребования 45009   2 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 159,0000  
до востребования 45109   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 517,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 688 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 791 824,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 976 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 888 022,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 836 554,0000  
до востребования 45209   857 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 860,0000  
до востребования 45309   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 806,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 370,0000  
Кредиты до востребования 45409   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 655,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 151,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 178,0000  
Кредиты до востребования 45508   12 135,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 72 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607   722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 623,0000  
Кредиты до востребования 45707   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 179 474,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   208 634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 604,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 668,0000  
Резервы на возможные потери 47308   107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   65 534,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 073,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 580,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 868,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 815,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 397,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 083,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 053,0000
Требования по получению процентов 47427 28 411,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 5 122,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 9 070,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 25 991,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   12 995,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 91,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 728,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 538,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 518,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   291,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 912 270,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   195 169,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 669,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   385 999,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   712 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   213 539,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 302,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 30 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 441,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 276,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 827,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 835,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 154,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 853,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 255,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 43 810,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 886,0000  
Амортизация основных средств 60601   468,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 671,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   781,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49,0000  
Нематериальные активы 60901 17 179,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 381,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 763,0000  
Запасные части 61002 2 379,0000  
Оборудование 61003 15,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 211,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 73,0000  
Другие материалы 61006 19 008,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17 489,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   17 489,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   28 411,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 7 332,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 35 131,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 490,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   179 797,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   92 931,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 966 834,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   3 053 566,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 706,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 073,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 856,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 496 750,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 125 803,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 395,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 2 585 548,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   289 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 738,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 83 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 16,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 119 999,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 753 981,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 242 074,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 580,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 866,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 156,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 912 069,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 294 153,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 523 251,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 517 068,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 640 114,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 204 129,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   429 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000  
Арендованные основные средства 91503 98 287,0000  
Арендованное другое имущество 91504 102,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 15 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 833,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   41 853,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 115,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 478 208,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 359 231,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 330 694,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 263 798,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 500,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 329 821,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 261 641,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 530,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 020 274,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   133 567 301,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   346 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 808,0000