×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   183,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   56 133,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 835 242,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 621,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 536,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 243,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 728,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 019,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 417,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 042 992,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 246,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   87 075,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20 829,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 951,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 621,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   124,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 108,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 243 653,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 68,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 188 321,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 373,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 522 398,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 522 398,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 127,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   107 282,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 327,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   712 090,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   161 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 109,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   157 745,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 127,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   25 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   77 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 164,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 090,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 128 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 272,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 804,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 29 090,0000  
Резервы на возможные потери 32115   436,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 91 871,0000  
Резервы на возможные потери 32311   919,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 890,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 183,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 881,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   254 243,0000
Некоммерческие организации 40503   10 678,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   25 324,0000
Коммерческие организации 40602   8 367,0000
Некоммерческие организации 40603   4 630,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   214 949,0000
Коммерческие организации 40702   1 845 327,0000
Некоммерческие организации 40703   11 886,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 172,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 340,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 317,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 666,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 232,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   292,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   972,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   863,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   214 818,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   939,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 574,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 864,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 96 967,0000  
Резервы на возможные потери 44215   970,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 39 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 99 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 908,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 761,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 170 902,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 43 931,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 716,0000  
Резервы на возможные потери 45115   558,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 282,0000  
на срок до 30 дней 45203 381 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 197 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 904 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 220 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 992 678,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   145 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 648,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 179,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 024,0000  
Резервы на возможные потери 45415   225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 397,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 903,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 443,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 813,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 497,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 224,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 279,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 803,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 790,0000  
Резервы на возможные потери 47308   108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   68 871,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 939,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 127 274,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 202,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 482,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 923,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 452,0000
Требования по получению процентов 47427 41 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 823,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 74 158,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 981,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 756,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 463,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 565,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 973,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 141 165,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 220,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 895,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   764 698,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   145 978,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   750 586,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   488 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   662 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 542,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   104 724,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 523,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81 624,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 306,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 331,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 064,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 756,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 453,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 204,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 87,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 100,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 680,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 579,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 131,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 848,0000  
Амортизация основных средств 60601   758,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 862,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 586,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 197,0000  
Нематериальные активы 60901 20 521,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 506,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 080,0000  
Запасные части 61002 2 126,0000  
Оборудование 61003 916,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 267,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 2 271,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 246,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   26 246,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 900,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 008,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   218 541,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   91 375,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 215 670,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   108,0000
Другие доходы 70107   367 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 356,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 561,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 231,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141 268,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 277 013,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 011,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 150,0000  
Другие расходы 70209 372 436,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   106 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 402,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 895,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 298 450,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 132 980,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 473,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 836 686,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 21 231,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 127 565,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 61,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 386,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 845 729,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 101,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   19 636 216,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 366 814,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 193 650,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 751 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 832 749,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   283 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 258 229,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 87 270,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 101 141,0000  
Арендованное другое имущество 91504 270,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 35 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 765,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   288 279,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   17 187,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 849 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 269 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 441 355,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 298 587,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 270 137,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 813 774,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 612 318,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 276 700,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 433 980,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 105 464,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 390 721,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 326 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 301 655,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   111 512,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 612 318,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 276 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   433 980,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   270 137,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   813 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   105 464,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   390 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   131,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 419,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 664 322,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 008 629,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 600 280,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   347 426,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 629 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 095 994,0000