×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   180 000,0000
Фонды специального назначения 10702   256 534,0000
Фонды накопления 10703   870 928,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 999 463,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 355,0000  
Касса обменных пунктов 20206 59 076,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 042,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301 776,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 753,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 951,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 035 012,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   449 971,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 873,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   93 432,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 731,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 946,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 554 466,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 172 190,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 066,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 149,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   362,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   84 499,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 002,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 94 275,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 187 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 187 092,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 669,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 475,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18 088,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   546 311,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   225 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   197 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   272 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   52 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   49 018,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   105 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   22 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   56 577,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 273 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 228 938,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 024,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 220 096,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 316,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 75 350,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 357,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   65 359,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   258 163,0000
Некоммерческие организации 40503   6 297,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7 642,0000
Коммерческие организации 40602   96 781,0000
Некоммерческие организации 40603   545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   493 964,0000
Коммерческие организации 40702   5 460 275,0000
Некоммерческие организации 40703   139 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   183 962,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   722 041,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   134,0000
Физические лица 40817   2 435 643,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   229,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35 841,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   39 433,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   210,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   524,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 978,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   320,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   256 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   131 574,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   38 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   506 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   141 773,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   624 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 221 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 815 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   936 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   274 782,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 518,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   984 175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 966 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 343 097,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   151 169,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   422,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   138,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   203,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   611,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 114,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   51 244,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 336,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   19,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 43504   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   52 629,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 842 029,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 750 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   217 670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 865,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 146 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 510 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 970,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 534 108,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 297 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 168 104,0000  
Резервы на возможные потери 45115   39 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 333 421,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 164 683,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 529 971,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 032 755,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 695 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 928 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 157 419,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 514 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 19 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 980,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 090,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 240,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 479,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 449,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 265,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 96 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 537,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 143,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 430,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 398 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 050 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 810 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 145 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   349 725,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 526,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   447,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 238 890,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 389 862,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 354,0000  
Резервы на возможные потери 45818   310 989,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 187,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 788,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   288,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   447 528,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   227 458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 059,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 888,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 767,0000  
Резервы на возможные потери 47425   320 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   124 891,0000
Требования по получению процентов 47427 30 858,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 045,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 348 992,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 175 658,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 754 387,0000  
Резервы на возможные потери 47804   30 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498 771,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 761 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 17 493,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 524,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 950,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 80 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 90 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 955,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 207,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 786,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 047 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   690 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   261 379,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   509 779,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 430 836,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 202 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 462 122,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   46 270,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 305,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 480 434,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 090 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   699,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 694,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 657,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 443,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 158,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 237,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 762,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 917,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 650 945,0000  
Резервы на возможные потери 60405   41,0000
Амортизация основных средств 60601   134 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 815,0000  
Нематериальные активы 60901 12 285,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   871,0000
Запасы
Запасные части 61002 421,0000  
Материалы 61008 6 781,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 729,0000  
Издания 61010 1 009,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   731,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 273,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 962,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   955 528,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 188 232,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 656 229,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 435,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 951 829,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 424,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 853 201,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 114,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 335,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   140 498,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 067 242,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 048 776,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 510 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 235 106,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 930 421,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 685 833,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 82,0000  
Арендованные основные средства 91503 416 637,0000  
Арендованное другое имущество 91504 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 193 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 406,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 984,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 061 437,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 679 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 411 861,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 31 217 051,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 172 887,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 354 073,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   31 218 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   173 387,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   56 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 715,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 011 704 579,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 189 606,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 007 066 494,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   497 744,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   952 450,0000