×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1317

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   107,0000
Эмиссионный доход 10602   2 700 000,0000
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Фонды специального назначения 10702   56 938,0000
Фонды накопления 10703   405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 966 079,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 61,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 699,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 980,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 531,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 101,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 240,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 321,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 404 474,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 425,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   141 217,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 343,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   348,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 922,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 149,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 194 001,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 422,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   17 499,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 656 816,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 656 816,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 823,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 287,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 298,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   439 340,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   201 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 488,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   27 500,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   76 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 149,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000  
до востребования 32010   266,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 123 496,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 720,0000  
до востребования 32110   1 666,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 143 600,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 89 850,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 334,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   517,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13 897,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   8 013,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   299 138,0000
Некоммерческие организации 40503   33 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 421,0000
Коммерческие организации 40602   2 470,0000
Некоммерческие организации 40603   4 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111 172,0000
Коммерческие организации 40702   1 225 544,0000
Некоммерческие организации 40703   9 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 835,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   931,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 276,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 157,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   511,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   732,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 208,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 736,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 064,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 375,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 093,0000  
до востребования 44210   1 101,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 52 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 464,0000  
до востребования 44609   1 362,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 920,0000  
до востребования 44709   19,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 5 000,0000  
до востребования 44809   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 211,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 82 207,0000  
до востребования 44909   1 165,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 105 500,0000  
до востребования 45009   1 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 936,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 010,0000  
до востребования 45109   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 385,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 395 989,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 033 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 836 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 709 923,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   76 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
до востребования 45309   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 048,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 782,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 959,0000  
Кредиты до востребования 45409   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 527,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 95 835,0000  
Кредиты до востребования 45508   13 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 579,0000  
Кредиты до востребования 45707   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 4 787,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 50 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6,0000  
Физическим лицам 45815 236,0000  
Резервы на возможные потери 45818   791,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 57,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 999,0000  
Резервы на возможные потери 47008   16,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 674,0000  
Резервы на возможные потери 47308   107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 313,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   56 239,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 287,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 131 766,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 112,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 496,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 192,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   53 275,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 177,0000  
Резервы на возможные потери 47425   997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 783,0000
Требования по получению процентов 47427 33 739,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 21 974,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 718,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 982,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 438,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 54 945,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 262,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 233 704,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 702 467,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 321,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 071,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   457 017,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   75 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   516 666,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   311 243,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   256 777,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   185 252,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   353 256,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 798,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 655,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224 766,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 414,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   235,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 333,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 182,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 987,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 114,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   267,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 904,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 661,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 733,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   746,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 544,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 418,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 989,0000  
Нематериальные активы 60901 18 514,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 033,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 819,0000  
Запасные части 61002 1 375,0000  
Оборудование 61003 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 277,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 100,0000  
Другие материалы 61006 3 136,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 25 462,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   25 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   33 795,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   74,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   156,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6 118,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 213,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 051,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   203 488,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 946,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   874 901,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   994,0000
Другие доходы 70107   1 436 175,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 543,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 136,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 578,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 79 866,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 963 676,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 630,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 1 379 068,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   106 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 895,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 456 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 100 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 618 530,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 268 385,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 864,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 132 420,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 260,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 375,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 481,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000  
Бланки 91207 124,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 442 996,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 847 226,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 909 925,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 183 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 895 678,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 128 641,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 676 120,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   86 160,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 100 936,0000  
Арендованное другое имущество 91504 260,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 261,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   301 172,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   15 172,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 078 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 132 036,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 606 373,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 869 007,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 24 009,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 675,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 692 001,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 70 496,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 604 606,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 867 611,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   692 001,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   70 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   24 009,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   18 675,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 163,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 641,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 149 096 614,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 510,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   145 066 828,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   302 267,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 629 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 000,0000